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| 索引号：115323000151673132-/2019-0926001 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室 |
| 主题词： | 发布日期：2019年09月26日 | 文 号： |
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标 题：
懂球帝州开发投资有限公司2018年度部门决算说明
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成文日期： |
懂球帝州开发投资有限公司2018年度部门决算说明
监督索引号53230001732201000
懂球帝州开发投资有限公司2018年度部门决算说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 基本职能及主要工作概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。公司主要职能是通过对政府授权范围内国有资产的优化、重组，通过房屋、土地、场地租赁等方式盘活国有资产,保证国有资产保值增值；负责懂球帝州基础设施建设项目以及州人民政府确定的重大经济开发项目的组织实施、投资、租赁、运营。
（二）2018年度重点工作任务介绍
公司认真贯彻落实州委、州人民政府的各项决策部署，按照州人代会确定的目标任务，围绕着力打好“五网”建设、产业转型升级、精准脱贫和统筹城乡规划建设管理四大攻坚战。认真履职，积极有效开展工作，为懂球帝基础设施建设项目及经济社会发展积极有效筹措资金。在工作中不断探索新的融资模式，积极拓展融资空间，最大限度实现融资。同时有效回收债权按时足额履行债务，切实有效维护了政府的金融信用安全。实现政府授权范围内国有资产保值增值。
。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我公司编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。公司属正处级机构，公司内设投资评估部、财务部、项目部、融资部、资产运营部和办公室6个部室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
懂球帝州开发投资有限公司2018年末实有人员编制19人。其中：行政编7人，事业编制7人，财政补助人员2人。在职在编实有行政人员7人，事业人员7人，财政补助人员2人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
懂球帝州开发投资有限公司2018年度收入合计328.4万元。其中：财政拨款收入328.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长了66.05万元，主要原因是人员工资调整及办公经费增加。
二、支出决算情况说明
懂球帝州开发投资有限公司2018年度支出合计328.4万元。其中：基本支出328.4万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长了66.05万元，主要原因是人员工资调整及办公经费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障懂球帝州开发投资有限公司机构正常运转的日常支出328.4万元。与上年对比增长了66.05万元，主要原因是人员工资调整及办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.54％。
（二）项目支出情况
2018年度懂球帝州开发投资有限公司机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
懂球帝州开发投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款支出328.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长了66.05万元，主要原因是人员工资调整及办公经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出328.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下几个方面：
（1）工资及福利支出236.93万元;
（2）办公费支出14.77万元，水电费2.62万元，邮电费0.16万元，公务用车运行维护费支出4.44万元，公务接待费支出0.34万元，差旅费支出2.4万元；
（3）医疗卫生与计划生育支出18.58万元，主要用于购买员工医疗保险；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.46万元;职业年金缴费支出3.26万元；
（4）事业单位离退休支出3.17万元，主要用于退休职工工资；
（5）住房保障支出15.27万元，主要用于员工购买住房公积金。
（6）本单位属于事业单位，无机关运行经费相关执行情况。
（7）无政府采购相关执行情况。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支
出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
懂球帝州开发投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.9万元，支出决算为4.78万元，完成预算的43.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元，完成预算的44.4%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的37.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行维护费减少及接待费减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.12万元，下降18.98%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降11.2%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降62.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护费减少及接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.44万元，占92.89%；公务接待费支出0.34万元，占7.11%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.44万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于融资合作及债务风险防范等工资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.34万元。其中：
国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待融资业务洽谈、中介评级和审计等工作产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
懂球帝州开发投资有限公司2018年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
无国有资产占用情况。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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2
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3
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，懂球帝州开发投资有限公司无政府采购相关支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
懂球帝州开发投资有限公司不涉及专用名词。
懂球帝州开发投资有限公司
2019年9月25日
监督索引号53230001732201111
滇公网安备 53230102000257号
