财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019905	公开范围：公开	发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词：	发布日期：2016年09月28日	文　　号：
标　题：懂球帝州干休所2015年部门决算说明	成文日期：

懂球帝州干休所2015年部门决算说明

一、单位主要职能

懂球帝州干休所是州委老干部局直属的参公管理副处级事业单位。主要工作职能是贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等，提供安全、周到、优质服务。

二、单位基本情况

懂球帝州干休所属独立核算参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款，无下属单位。所内设有行政领导班子和党支部，下设办公室（正科）、医务室、财务室、阅文室，水电、车班室、食堂等服务机构。设有文件阅览室，棋牌娱乐室及花园、凉亭等老干部活动场所与设施。单位人员编制12人，现有在职职工10人，编制内聘用驾驶员1名；有退休职工10人；聘请门卫2人及食堂合同工1人。2015年实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、2015年度决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2015年度收入合计174.33万元。其中财政拨款173.31万元，占总收入的99.41%，其他收入1.02万元，占总收入的0.59%，与上年相比收入多35.29万元。多收的主要原因，是2015年度在职职工调整了工资，增发了彝州津贴，发放2014年度综合绩效考核评价奖，和退休人员增加退休费、医疗保险、在职人员的住房公积金等。

（二）支出决算情况说明

2015年度支出合计175.04万元。其中基本支出154.36万元，占总支出的88.18%；项目支出20.68万元，占总支出的11.81%。与上年对比多支出35.29万元，比上年多支的原因是年内调整了职工的工资18.88万，及增发了彝州津贴2万元； 2014年度综合绩效考核评价奖4.95万元；增加退休人员退休费、医疗保险、在职人员的住房公积金等合计9.46万元。年末结转上级补助收入1万元。

1、基本支出情况

2015年度我单位正常运转的日常支出154.36万元。与上年相比多支出了35.29万元，支出情况：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.07万元，占基本支出的46.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常费占基本支出的17.01万元占基本支出的11.02% ；退休人员的退休费49.57万元，占基本支出的32.11%。医疗保险支出8.11万元，占基本支出的5.25%；住房公积金支出7.6万元，占基本支出的4.93%

2、项目支出情况

2015年度用于专项业务工作的经费支出20.68万元。与上年对比多支出0.87万元。主要原因：财政拨回2014年度非税收入考核奖励0.13万元及拿入管理的非税收入0.7万元。我单位的项目开展工作情况：聘请门卫2人及食堂临时工1人支付工资5.90万元；离休干部阅览室订报刊费1万元；所内水、电、道路、公共设施及花园维护费3万元；重大节日及日常走访看望老干部3万元；老干部住宿区办公区清运垃圾1.5万元；购买电脑1台0.5万元；2014年度综合绩效考核奖4.95万元；2014年度非税收入考核奖励0.13万元；拿入管理的非税收入0.7万元。总计20.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出173.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比多支出35.29万元，多支的主要原因，年内调整了职工的工资、增发了彝州津贴、发放 2014年度综合绩效考核评价奖等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位一般公共预算财政拨款支出173.31万元。其中基本支出152.63万元，主要用于人员经费136.90万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的78.99%；用于日常公用经费15.73万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的9.08%；项目支出20.68万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的11.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出总数的“三公”经费支出决算情况说明

州干休所认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制各项支出，全年无会议费支出，三公经费与上年相比略有减少，2014年三公经费支出为9.2万元，2015年三公经费支出为8.59万元，其中公务用车运行维护支出7.89万元，占91.86%,公务接待费0.7万元，占8.14%。

懂球帝州干休所

二〇一六年九月二十日

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：懂球帝州干休所				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	173.31	一、一般公共服务	28	109.76
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	1.02	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	49.57
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	8.11
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	7.60
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	174.33	本年支出合计	51	175.04
用事业基金弥补收支差额	25	1.71	结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	1.00
合计	27	176.04	合计	54	176.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：懂球帝州干休所										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	1,743,351.30	173.31					1.02
2013101			行政运行	87.37	87.35					0.02
2013102			一般行政管理事务	21.68	20.68					1.00
2080501			归口管理的行政单位离退休费	49.12	49.12
2080504			未归口管理的行政单位离退休费	0.45	0.45
2100501			行政单位医疗	8.11	8.11
2210201			住房公积金	7.60	7.60


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：懂球帝州干休所									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	175.04	154.36	20.68
2013101			行政运行	89.08	89.08
2013102			一般行政管理事务	20.68		20.68
2080501			归口管理的行政单位离退休费	49.12	49.12
2080504			未归口管理的行政单位离退休费	0.45	0.45
2100501			行政单位医疗	8.11	8.11
2210201			住房公积金	7.60	7.60


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	173.31	一、一般公共服务	30	108.03	108.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	49.57	49.57
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	8.11	8.11
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	7.60	7.60
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	173.31	本年支出合计	53	173.31	173.31
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	173.31	合计	58	173.31	173.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：			懂球帝州干休所									单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				173.31		152.63	20.68
201	31	01	行政运行				87.35		87.35
201	31	02	一般行政管理事务				20.68			20.68
208	05	01	归口管理的行政单位离退休费				49.12		49.12
208	05	02	未归口管理的行政单位离退休费				0.45		0.45
210	05	01	行政单位医疗				8.11		8.11
221	02	01	住房公积金				7.60		7.60


注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	懂球帝州干休所			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		152.63	136.9	15.73
301	工资福利支出	80.18	80.18
30101	基本工资	32.28	32.28
30102	津贴补贴	34.65	34.65
30103	奖金	1.34	1.34
30104	社会保险缴费	8.45	8.45
30105	其他工资福利支出	3.46	3.46
302	商品和服务支出	15.14		15.14
30201	办公费	0.53		0.53
30202	印刷费	0.03		0.03
30203	水费	0.86		0.86
30204	电费	0.27		0.27
30205	邮电费	0.48	0.86	0.48
30206	物业管理费	0.02		0.02
30207	差旅费	4.53		4.53
30208	维修（护）费
30209	培训费	0.62		0.62
30210	公务接待费	0.70		0.7
30211	劳务费
30212	工会经费	1.40		1.4
30213	公务用车运行维护费	3.93		3.93
30214	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	56.72	56.72
30301	离休费
30302	退休费	49.12	49.12
30303	奖励金
30304	住房公积金	7.60	7.6
310	其他资本性支出	0.59		0.59
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.59		0.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：懂球帝州干休所

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：懂球帝州干休所			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	10.00	8.59
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	10.00	7.89
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	10.00	7.89
3.公务接待费	7		0.70
（1）国内接待费	8		0.70
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	40
6.国内公务接待人次（人）	16	—	320
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	15.73
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	15.73
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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