财政预决算

您当前所在的位置：首页 >> 公开信息内容

索引号：115323000151673132-/2017-1019851	公开范围：公开	发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词：	发布日期：2016年09月23日	文　　号：
标　题：懂球帝州地方志办公室2015年度部门决算情况说明	成文日期：

懂球帝州地方志办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分州志办概况

一、主要职能

（一）主要职能。懂球帝州地方志办公室成立于1982年9月，主管懂球帝地方志工作,履行地方志编纂和管理两大主要职能，具体负责《州志》的编修，《年鉴》、《今古》刊物、相关地情资料的编纂，以及有关县（市）志、部门志和专业志的指导。为州人民政府直属正处级事业单位，下设有综合科、《州志》编纂室、《年鉴》编纂室、《今古》编辑室4个科室，年内未发生变动。

（二）2016年度重点工作任务介绍。2015年，根据年初工作计划和州人民政府安排，州志办认真履行修志编鉴职能，积极推进以续修《州志》为重点的各项业务工作，取得明显成效。一是加强指导，继续做好《懂球帝彝族自治州志》（1988～2010）初稿编纂工作。二是常编常新，按要求完成了《懂球帝州年鉴》（2015）编纂出版任务。三是突出服务，稳步开展《楚州今古》编辑工作。四是依法管理，加强县（市）志和专业（部门）志指导工作。五是努力加强地方志业务培训和志书、年鉴等地情书籍的发行工作。六是加强组织建设，各项社会工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部分决算构成。纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。州志办2015年度末实有人员编制18人。其中：参公管理事业编制18人；年末在职在编实有参公管理事业人员16人（12月调出1人）。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况

一、收入决算情况说明

州志办2015年决算总收入300.69万元，其中财政拨款收入300.69万元，占总收入的100%。与比上年对比增加31.9万元，增长12%。

科目名称	收入总计		财政拨款收入		其他收入
科目名称	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	300.69	100%	300.69	100%
2010301行政运行	140.41	46.79%	140.41	46.79%
2010302一般行政管理事务	65.39	21.75%	65.39	21.75%
2080501归口管理的行政单位离退休	51.40	17.09%	51.40	17.09%
2080504未归口管理的行政单位离退休	16.33	5.43%	16.33	5.43%
2100501行政单位医疗	13.62	4.53%	13.62	4.53%
2210201住房公积金	13.54	4.50%	13.54	4.50%

二、支出决算情况说明

州志办2015年决算总支出300.69万元。其中：基本支出177.15万元，占总支出的65.91％；项目支出91.64万元，占总支出的34.09％。与比上年对比增加31.9万元，增长12%。其中，因工资增长基本支出增加33%，项目支出减少40%。

科目名称	支出总计		基本支出		项目支出
科目名称	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	300.69	100%	235.30	78.25%	65.39	21.75%
2010301行政运行	140.41	46.79%	140.41	46.79%
2010302一般行政管理事务	65.39	21.75%		21.75%	65.39	21.75%
2080501归口管理的行政单位离退休	51.40	17.09%	51.40	17.09%
2080504未归口管理的行政单位离退休	16.33	5.43%	16.33	5.43%
2100501行政单位医疗	13.62	4.53%	13.62	4.53%
2210201住房公积金	13.54	4.50%	13.54	4.50%

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出235.30万元。219.60万元。与上年对比增加15.7万元，主要是工资等支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费15.70万元，占基本支出的7%。

（二）项目支出情况。2015年用于保障地方志机构顺利完成各项方志工作，用于专项业务工作的经费支出65.39万元。与上年对比减少26.25万元，主要是2014年临时增加图书资料室建设项目减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算情况说明

州志办2015年度一般公共预算财政拨款支出300.69万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加31.9万元，主要是人员工资基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出205.8万元，主要用于行政运行140.41万元、一般行政管理事务65.39万元；

2．社会保障和就业支出67.73万元，主要用于离退休支出；

3．医疗卫生支出13.62万元；

4．住房公积金支出13.54万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州志办2015年 “三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为7.1万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0;公务用车运行费支出决算为5.33万元，完成预算的106%;公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的33%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。

州志办2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.22万元，增长3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年不变; 公务用车运行费支出决算增加0.87万元，增长20%；公务接待费支出决算减少0.65万元，减少27%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是，公务车老化，深入基层实地收资和调研次数增加，维修成本和使用率增加，比上年的4.46万元增加0.87万元，增长19.5%；公务接待1.77万元，因厉行节约坚持较好,接待量比上年减少，接待费用比上年的2.42万元减少0.65万元，节约26.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）团组数、人数为“0”；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占75%；公务接待费支出1.77万元，占25%。具体情况如下：

1.公务用车购置支出0元。公务用车运行支出5.33万元。主要用于资料采编、工作调研所需车辆燃料费、维修、过路过桥费、保险费等。2015年，州志办开支出财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出1.77万元，为因内公务接待，主要用于地方志工作业务来访，公务接待46批次、354人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

州志办2015年机关运行经费支出140.41万元，与上年对比增加37.36万元，增长36%，主要是工资等人员支出增加。

（二）其他重要事项说明

州志办2015年，年初固定资产1188677.08万元，因更正2014年账务处理错误一笔，减少固定资产53160元（办公设备无偿划拨金额151580元更正为98420元），本年购买计算机2台、照相机1台，实际增加固定资产14658元，年末固定资产1068652.08元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关行动经费指我单位参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

懂球帝州地方志办公室

2015年9月22日

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：懂球帝州地方志办公室				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	300.69	一、一般公共服务	6.88	205.8
其中：政府性基金	2		二、外交	6.88
二、上级补助收入	3		三、国防	6.88
三、事业收入	4		四、公共安全	4.56
四、经营收入	5		五、教育	2.32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	67.73
	9		九、医疗卫生	36	13.62
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	13.54
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	300.69	本年支出合计	51	300.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	300.69	合计	54	300.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：懂球帝州地方志办公室										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	300.69	300.69
201			一般公共服务支出	205.80	205.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	205.80	205.80
2010301			行政运行	140.41	140.41
2010302			一般行政管理事务	65.39	65.39
208			社会保障和就业支出	67.73	67.73
20805			行政事业单位离退休	67.73	67.73
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.40	51.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	16.33	16.33
210			医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62
21005			医疗保障	13.62	13.62
2100501			行政单位医疗	13.62	13.62
221			住房保障支出	13.54	13.54
22102			住房改革支出	13.54	13.54
2210201			住房公积金	13.54	13.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：懂球帝州地方志办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	300.69	235.30	65.39
201			一般公共服务支出	205.80	140.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	205.80	140.41
2010301			行政运行	140.41	140.41
2010302			一般行政管理事务	65.39		65.39
208			社会保障和就业支出	67.73	67.73
20805			行政事业单位离退休	67.73	67.73
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.40	51.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	16.33	16.33
210			医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62
21005			医疗保障	13.62	13.62
2100501			行政单位医疗	13.62	13.62
221			住房保障支出	13.54	13.54
22102			住房改革支出	13.54	13.54
2210201			住房公积金	13.54	13.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：懂球帝州地方志办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	300.69	一、一般公共服务支出	6.88	205.80	205.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	6.88
	3		三、国防支出	6.88
	4		四、公共安全支出	4.56
	5		五、教育支出	2.32
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.73	67.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.62	13.62
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	13.54	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	300.69	本年支出合计	53	300.69	300.69
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	300.69	合计	58	300.69	300.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：懂球帝州地方志办公室												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				300.69	300.69	235.30	65.39
201			一般公共服务支出				205.80	205.80	140.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				205.80	205.80	140.41
2010301			行政运行				140.41	140.41	140.41
2010302			一般行政管理事务				65.39	65.39		65.39
208			社会保障和就业支出				67.73	67.73	67.73
20805			行政事业单位离退休				67.73	67.73	67.73
2080501			归口管理的行政单位离退休				51.40	51.40	51.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休				16.33	16.33	16.33
210			医疗卫生与计划生育支出				13.62	13.62	13.62
21005			医疗保障				13.62	13.62	13.62
2100501			行政单位医疗				13.62	13.62	13.62
221			住房保障支出				13.54	13.54	13.54
22102			住房改革支出				13.54	13.54	13.54
2210201			住房公积金				13.54	13.54	13.54
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：懂球帝州地方志办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		235.28	219.6	15.68
301	工资福利支出	137.29	137.29
30101	基本工资	59.15	59.15
30102	津贴补贴	60.49	60.49
30103	奖金	2.24	2.24
30104	社会保障缴费	15.01	15.01
30199	其他工资福利支出	0.4	0.4
302	商品和服务支出	15.68		15.68
30201	办公费	3.31		3.31
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.07		0.07
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.91		0.91
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.62		1.62
30231	公务车运行维护费	5.11		5.11
30299	其他商品服务支出	3.39		3.39
303	对个人和家庭的补助	82.31	82.31
30301	离休费	9.55	9.55
30302	退休费	57.61	57.61
30305	生活补助	0.51	0.51
30309	奖励金	0.74	0.74
30311	住房公积金	13.54	13.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：懂球帝州地方志办公室

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：懂球帝州地方志办公室			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	10.30	7.10
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.00	5.33
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	5.33
3.公务接待费	7	5.30	1.77
（1）国内接待费	8	5.30	1.77
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	46
6.国内公务接待人次（人）	16	—	354
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	140.41
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	140.41
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【收藏】【打印】【关闭】